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建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A [007806]
0.47 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06
日涨跌幅: 0.42% 单位净值 : 1.0040 累计净值: 1.0040
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06

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基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信MSCI中国A股指数增强A 0.47% -- -- 0.4% -- -- -- 0.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A
基金简称 建信MSCI中国A股指数增强A
基金代码 007806  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2019-11-13
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于MSCI中国A股指数(人民币)成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,跟踪MSCI中国A股指数(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw。
2、代销机构
中国建设银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
财富证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
中信期货有限公司
长城证券有限责任公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财基金销售有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
深圳众禄基金销售股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
北京晟视天下基金销售有限公司
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
天津国美基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司
上?;愀痘鹣塾邢薰?
北京微动利基金销售有限公司
北京虹点基金销售有限公司
深圳富济基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
奕丰金融基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?
北京加和基金销售有限公司
西藏东方财富证券股份有限公司
北京百度百盈基金销售有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
上?;匣鹣塾邢薰?
上海长量基金销售投资顾问有限公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 赵云煜先生

硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
持有期≥1年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-12-06 1.0040 0.42% 1.0040 --
2019-11-29 0.9993 -0.10% 0.9993 --
2019-11-22 1.0003 0.02% 1.0003 --
2019-11-15 1.0001 0.00% 1.0001 --

【共1页 4条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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