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建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C [007027]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0255 累计净值: 1.0255
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-12-06

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中债1-3年国开行债券指数C 0.05% 0.42% 0.74% 2.48% -- -- -- 2.48%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C
基金简称 建信中债1-3年国开行债券指数C
基金代码 007027  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2019-03-25
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw
2、代销机构
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财基金销售有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
深圳众禄基金销售股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
北京晟视天下基金销售有限公司
北京唐鼎耀华基金销售有限公司
天津国美基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司
上?;愀督鹑诜裼邢薰?
北京微动利基金销售有限公司
北京虹点基金销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
奕丰金融基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?
招商证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
财富证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
中信期货有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
长城证券有限责任公司
基金经理
现任基金经理: 刘思女士

硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月20日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期<30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
注:1年指365天
投资组合

3d和尾走势图彩宝网:投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw 权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

1,757,053,666.60 98.76

其中:债券

1,757,053,666.60 98.76

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

379,487.98 0.02
8

其他资产

21,634,951.39 1.22
9

合计

1,779,068,105.97 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

1,757,053,666.60 98.80

其中:政策性金融债

1,757,053,666.60 98.80
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

1,757,053,666.60 98.80

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 5,140,000 520,887,600.00 29.29
2 190202 19国开02 2,800,000 280,056,000.00 15.75
3 180208 18国开08 2,600,000 264,498,000.00 14.87
4 108604 国开1805 1,997,910 202,308,366.60 11.38
5 190207 19国开07 1,100,000 110,341,000.00 6.20

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

?

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

?

基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,122.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,566,539.47
5 应收申购款 23,289.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,634,951.39

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-12-11 1.0255 0.01% 1.0255 --
2019-12-10 1.0254 0.02% 1.0254 --
2019-12-09 1.0252 0.03% 1.0252 --
2019-12-06 1.0249 0.01% 1.0249 --
2019-12-05 1.0248 0.01% 1.0248 --
2019-12-04 1.0247 0.01% 1.0247 --
2019-12-03 1.0246 0.01% 1.0246 --
2019-12-02 1.0245 0.01% 1.0245 --
2019-11-29 1.0244 0.01% 1.0244 --
2019-11-28 1.0243 0.04% 1.0243 --

【共18页 178条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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