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建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A [005880]
-0.86 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-29
日涨跌幅: 0.66% 单位净值 : 1.1897 累计净值: 1.1947
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50 ETF联接A -0.86% -2.67% 2.02% 19.69% 18.48% -- -- 18.61%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金简称 建信上证50 ETF联接A
基金代码 005880  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-10-25
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好的实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证50指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw。
2、代销机构
(1) 招商证券股份有限公司
(2) 中信证券股份有限公司
(3) 中信证券(山东)有限责任公司
(4) 东北证券股份有限公司
(5) 渤海证券股份有限公司
(6) 中泰证券股份有限公司
(7) 信达证券股份有限公司
(8) 中信建投证券股份有限公司
(9) 中国银河证券股份有限公司
(10) 光大证券股份有限公司
(11) 长江证券股份有限公司
(12) 上海证券有限责任公司
(13) 海通证券股份有限公司
(14) 安信证券股份有限公司
(15) 平安证券股份有限公司
(16) 财富证券有限责任公司
(17) 华融证券股份有限公司
(18) 中信期货有限公司
(19) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(20) 南京苏宁基金销售有限公司
(21) 上海挖财基金销售有限公司
(22) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(23) 和讯信息科技有限公司
(24) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(25) 深圳众禄基金销售股份有限公司
(26) 上海天天基金销售有限公司
(27) 上海好买基金销售有限公司
(28) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(29) 浙江同花顺基金销售有限公司
(30) 上海利得基金销售有限公司
(31) 嘉实财富管理有限公司
(32) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(33) 北京汇成基金销售有限公司
(34) 北京晟视天下投资管理有限公司
(35) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(36) 天津国美基金销售有限公司
(37) 上海万得基金销售有限公司
(38) 上?;愀督鹑诜裼邢薰?
(39) 北京微动利基金销售有限公司
(40) 北京虹点基金销售有限公司
(41) 深圳富济财富管理有限公司
(42) 上海陆金所基金销售有限公司
(43) 大泰金石基金销售有限公司
(44) 珠海盈米财富管理有限公司
(45) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
(46) 北京蛋卷基金销售有限公司
(47) 上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?/td>
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
持有期≥1年 不收取费用
管理费率   基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。
托管费率   基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

福彩3d和值走势图近300期:投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw 权益投资

322,818.00 0.93

其中:股票

322,818.00 0.93
2

基金投资

31,890,000.00 91.50
3

固定收益投资

- -

其中:债券

- -

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

2,533,996.53 7.27
8

其他资产

106,664.14 0.31
9

合计

34,853,478.67 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,323.00 0.04
C 制造业 67,648.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,908.00 0.04
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,926.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,606.00 0.01
J 金融业 203,254.00 0.59
K 房地产业 9,847.00 0.03
L 租赁和商务服务业 9,306.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 322,818.00 0.94

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 700 60,928.00 0.18
2 600036 招商银行 700 24,325.00 0.07
3 600276 恒瑞医药 200 16,136.00 0.05
4 601166 兴业银行 900 15,777.00 0.05
5 600887 伊利股份 400 11,408.00 0.03
6 600030 中信证券 500 11,240.00 0.03
7 600016 民生银行 1,600 9,632.00 0.03
8 601888 中国国旅 100 9,306.00 0.03
9 601328 交通银行 1,700 9,265.00 0.03
10 601288 农业银行 2,400 8,304.00 0.02

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 建信上证50ETF 股票型指数基金 交易型开放式 建信基金管理有限责任公司 31,890,000.00 92.71

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

无。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.11.3 本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

5.12.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,089.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 538.04
5 应收申购款 87,036.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106,664.14

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-12-05 1.1897 0.66% 1.1947 --
2019-12-04 1.1819 -0.40% 1.1869 --
2019-12-03 1.1867 0.32% 1.1917 --
2019-12-02 1.1829 0.14% 1.1879 --
2019-11-29 1.1812 -1.11% 1.1862 --
2019-11-28 1.1944 -0.43% 1.1994 --
2019-11-27 1.1995 -0.07% 1.2045 --
2019-11-26 1.2004 -0.14% 1.2054 --
2019-11-25 1.2021 0.89% 1.2071 --
2019-11-22 1.1915 -0.87% 1.1965 --

【共26页 258条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-10-21 2019-10-22 0.005
基金公告
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