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建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 [004546]
-0.13 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-29
日涨跌幅: 0.12% 单位净值 : 1.0437 累计净值: 1.0437
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信量化优享定期开放灵活配置混合 -0.13% -0.88% -1.73% 6.84% 5.54% -- -- 3.13%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信量化优享定期开放灵活配置混合
基金代码 004546  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2018-08-24
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%??牌谀?,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)光大银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(5) 和讯信息科技有限公司
(6) 上海挖财基金销售有限公司
(7) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(8) 深圳众禄基金销售股份有限公司
(9) 上海天天基金销售有限公司
(10) 上海好买基金销售有限公司
(11) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(12) 浙江同花顺基金销售有限公司
(13) 上海利得基金销售有限公司
(14) 嘉实财富管理有限公司
(15) 南京苏宁基金销售有限公司
(16) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(17) 北京汇成基金销售有限公司
(18) 北京晟视天下基金销售有限公司
(19) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(20) 天津国美基金销售有限公司
(21) 上海万得基金销售有限公司
(22) 上?;愀督鹑诜裼邢薰?
(23) 北京微动利基金销售有限公司
(24) 北京虹点基金销售有限公司
(25) 深圳富济财富管理有限公司
(26) 上海陆金所基金销售有限公司
(27) 大泰金石基金销售有限公司
(28) 珠海盈米基金销售有限公司
(29) 奕丰金融基金销售有限公司
(30) 北京蛋卷基金销售有限公司
(31) 上?;牟聘煌蹲使芾碛邢薰?
(32) 招商证券股份有限公司
(33) 中信证券股份有限公司
(34) 中信证券(山东)有限责任公司
(35) 东北证券股份有限公司
(36) 渤海证券股份有限公司
(37) 中泰证券股份有限公司
(38) 信达证券股份有限公司
(39) 中信建投证券股份有限公司
(40) 中国银河证券股份有限公司
(41) 光大证券股份有限公司
(42) 长江证券股份有限公司
(43) 海通证券股份有限公司
(44) 安信证券股份有限公司
(45) 平安证券股份有限公司
(46) 财富证券股份有限公司
(47) 华融证券股份有限公司
(48) 中信期货有限公司
(49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(50) 中银国际证券有限责任公司(北京)
(51) 长城证券有限责任公司
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 赵云煜先生

硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司,任风险管理分析师;2014年7月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的,赎回费率1.5%
持有一个封闭期及一个封闭期以上的,不收取赎回费。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

福彩3d跨度走势图带连线专业版:投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

福彩3d走势图带连线带坐标 www.zwmpk.tw 权益投资

21,717,020.21 37.46

其中:股票

21,717,020.21 37.46
2

基金投资

- 0.00
3

固定收益投资

9,173,673.90 15.82

其中:债券

9,173,673.90 15.82

资产支持证券

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

金融衍生品投资

- 0.00
6

买入返售金融资产

18,700,000.00 32.26

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

8,019,952.49 13.83
8

其他资产

364,414.56 0.63
9

合计

57,975,061.16 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 185,287.00 0.32
B 采矿业 439,105.00 0.77
C 制造业 12,315,719.57 21.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 661,489.00 1.16
E 建筑业 381,524.00 0.67
F 批发和零售业 333,404.00 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 813,001.00 1.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,866,430.64 3.27
J 金融业 1,128,342.00 1.98
K 房地产业 1,193,503.00 2.09
L 租赁和商务服务业 184,236.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 988,504.00 1.73
N 水利、环境和公共设施管理业 326,552.00 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 899,923.00 1.58
S 综合 - -
合计 21,717,020.21 38.04

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002465 海格通信 52,300 512,540.00 0.90
2 000563 陕国投A 115,800 475,938.00 0.83
3 601179 中国西电 136,800 467,856.00 0.82
4 000555 神州信息 36,800 462,208.00 0.81
5 600743 华远地产 183,500 434,895.00 0.76
6 000333 美的集团 8,500 434,350.00 0.76
7 600581 八一钢铁 134,800 432,708.00 0.76
8 000779 甘咨询 37,300 431,561.00 0.76
9 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.73
10 600025 华能水电 98,500 417,640.00 0.73

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

9,173,673.90 16.07

其中:政策性金融债

9,173,673.90 16.07
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

9,173,673.90 16.07

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 91,090 9,173,673.90 16.07

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -785,220.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 45,120.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货的主要目的是套期保值,力争灵活使用股指期货的多头或空头仓位有效管理产品的风险暴露,并且降低频繁交易股票带来的成本。本基金综合考虑不同合约的标的指数、合约期限和基差的情况并优先配置于流动性较好的合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响较小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

?

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,陕西省国际信托股份有限公司(000563)于2019年9月26日发布公告,因公司已清算结束的个别信托项目未在3个工作日内及时向受益人披露项目运作信息(后已补充披露),陕西银保监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条及《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五十条规定,对陕西省国际信托股份有限公司处以28万元???。

?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 80,149.44
2 应收证券清算款 110,167.62
3 应收股利 -
4 应收利息 174,097.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 364,414.56

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688011 新光光电 418,948.99 0.73 非公开发行

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-12-09 1.0437 0.12% 1.0437 --
2019-12-06 1.0425 0.31% 1.0425 --
2019-12-05 1.0393 0.33% 1.0393 --
2019-12-04 1.0359 0.05% 1.0359 --
2019-12-03 1.0354 0.26% 1.0354 --
2019-12-02 1.0327 0.14% 1.0327 --
2019-11-29 1.0313 0.10% 1.0313 --
2019-11-28 1.0303 -0.20% 1.0303 --
2019-11-27 1.0324 0.04% 1.0324 --
2019-11-26 1.0320 0.02% 1.0320 --

【共32页 314条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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